ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ফান্ডটির মোট নীট সম্পদ মূল্য দাড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৭৪ কোটি ৬২ লাখ ৯৭ হাজার ৫৬ টাকা ৩৪ পয়সা এবং বাজারমুল্যে ৮৭ কোটি ৯০ লাখ ৮৮ হাজার ৯৯৩ টাকা ১৯ পয়সা।

অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নীট সম্পদমূল্য দাড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১১ টাকা ১৬ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ১৩ টাকা ১৫ পয়সা।